各部门/教学单位：

根据整改评估期间产生的相关问题，同时为提高各部门/教学单位费用预算执行情况透明度，优化学校日常费用支出审批流程，结合学校工作实际，现要求如下：

1.各部门日常发生的签单文印费，由各部门与文印室对接、审核、确认后提交费用报销流程（含校文印室及鑫磊文印室，文印结算单据需各院负责人审核签字）。

2.各部门通过供应链公司、益高科技公司购买的物资及耗材，由供应链、益高公司将审核无误的完整报账材料（含盖“已审核”章的发票、出入库单据等）交由各部门提交费用报销流程，不再通过供应链及益高科技公司相关工作人员提交审批。

3.通过星河时代公司办理业务所产生的费用，由星河时代公司将审核无误的完整报账材料（含盖“已审核”章的发票、出入库单据等）交由各部门提交费用报销流程。

4.各部门接收到供应链、益高公司等相关单位报销单据后，须在三个工作日内将流程提交并将单据转交学校财务处。

5.对于和外部单位合作的业务，要严格按照《中原华信集团集中采购管理办法》相关规定执行。

以上要求仅限于报销环节，前期费用申请、采购立项申请等流程均不变。具体费用审批流程的提交参照各单位日常费用报销流程执行，相关附件支撑参照《中原华信集团会计证据链管理办法》。如有疑问，请及时对接学校财务处。

注意事项：

1.资金预算由原党政办统一提报变更为各部门自行提报；

2.通过供应链、益高科技公司购买物资及耗材的资金预算统一由购买方提报，各部门无需提报；

3.以上要求自通知下发之日起开始执行（文印费自2023年4月结算周期开始执行）。

郑州工业应用技术学院

财务处

2023年5月24日